هيئة سوق المال تصدر النشرة التفصيلية لصندوق فالكم 30 للأسهم السعودية

هيئة سوق المال تصدر النشرة التفصيلية لصندوق فالكم 30 للأسهم السعودية

أصدرت هيئة سوق المال السعودية النشرة التفصيلية لصندوق فالكم 30 للأسهم السعودية، والتي من المقرر بدء التداول عليه في سوق المال بدء من غد الأحد 28/3/201، واحتوت النشرة على التالي:

أهداف الاستثمار: يهدف الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم السعودية لمطابقة أداء المؤشر قبل الرسوم والمصاريف

استراتيجية الإستثمار: يتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة للمحفظة بالاستثمار في الأسهم المكونة لمحفظة المؤشر بنفس التكوين والوزن النسبي لتوزيع الأصول بغرض محاكاة أداء المؤشر.

الحد الأدنى للاصدار: رزمة واحدة تساوي 25,000 وحدة من وحدات الصندوق تصدر لصانع السوق.

الحد الأدنى للاسترداد: رزمة واحدة تساوي 25,000 وحدة من وحدات الصندوق تسترد لصانع السوق.

قيمة أول اصدار لصانع السوق: ما يعادل 500,000 ريال سعودي من وحدات الصندوق .

القيمة الأولية لوحدة التداول: 20 ريال سعودي.

أيام استلام طلبات الاصدار والاسترداد لوحدات الصندوق المتداولة: كل يوم عمل قبل 15 دقيقة من اغلاق سوق
التداول.

بنهاية كل يوم عمل ويتم الاعلان عن سعر (nav) أيام التقويم: يتم تقييم صافي قيمة الأصول لوحدة الصندوق
كل 15 ثانية خلال ساعات التداول في موقع تداول. (inav) الوحدة الارشادي

رسوم الادارة: 0.50 % (خمسون نقطة أساس) من صافي قيمة الأصول سنويًا مستثنى منها رسوم الحفظ، رسوم
المؤشر وأي رسوم اخرى.

في جميع الأحوال لن يتجاوز إجمالي الرسوم 1% (مائة نقطة أساس) من صافي قيمة الأصول الصندوق سنويًا
أتعاب مراجع الحسابات: 20,000 ريال سعودي سنويًا

تاريخ الطرح الأولي: 27 م /03/ 2010

المستثمرين الأفراد يمكنهم شراء وبيع وحدات تداول الصندوق مباشرة من خلال السوق المالية السعودية وفقًا لأنظمة تداول.

وقف ادراج الأسهم التي يستثمر فيها الصندوق:

يمكن أن تقوم هيئة السوق المالية بوقف ادراج الأسهم التي يستثمر فيها ) الصندوق . وفي مثل تلك الحالة يتصرف الصندوق وفق الحالات التالية:

(أ) يوقف اصدار أو استرداد رزم الوحدات الى حين حل مسألة ادراج الأسهم.

(ب) تبني اسلوب تقييم بديل (وفقًا للقيمة العادلة) بعد الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالأسهم التي أوقف ادراجها.